名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银创新成长混合 | 0.6077 | 1.06% |
农银尖端科技混合 | 1.5216 | 0.99% |
农银沪深300指数A | 1.2892 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4461 | 1.87% |
农银日日鑫货币C | 0.4356 | 1.81% |
农银日日鑫货币A | 0.4226 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 26.82% | 70.38% | 0.92% | 4857.62 |
2024-03-31 | 28.26% | 60.27% | 1.1% | 5399.57 |
2023-12-31 | 26.82% | 79.46% | 1.72% | 5946.79 |
2023-09-30 | 22.79% | 73.3% | 1.16% | 6628.80 |
2023-06-30 | 26.69% | 89.82% | 0.92% | 7756.20 |
2023-03-31 | 30.08% | 70.17% | 0.99% | 9055.28 |
2022-12-31 | 28.06% | 90.09% | 0.37% | 11599.91 |
2022-09-30 | 24.44% | 87.47% | 0.68% | 12994.53 |
2022-06-30 | 24.0% | 95.34% | 0.52% | 18143.82 |
2022-03-31 | 15.68% | 97.31% | 0.5% | 21600.88 |
2021-12-31 | 16.82% | 110.77% | 0.7% | 34920.94 |
2021-09-30 | 6.26% | 115.2% | 0.61% | 34101.24 |