| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3146 | 1.91% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3045 | 1.91% |
| 农银高增长混合 | 3.1375 | 1.90% |
| 农银景气优选混合A | 0.9256 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4909 | 1.92% |
| 农银货币A | 0.4252 | 1.67% |
| 农银红利日结货币B | 0.4223 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.33% | 0.17% | -1.24% | -0.25% | 2.95% | -0.61% | 1.85% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
| 同类排名[混合型] |
733|1335 | 490|1360 | 1085|1361 | 835|1357 | 569|1339 | 668|1280 | 311|1141 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0388 | 1.0388 | -0.21% | |
| 2024-07-16 | 1.041 | 1.041 | 0.09% | |
| 2024-07-15 | 1.0401 | 1.0401 | -0.01% | |
| 2024-07-12 | 1.0402 | 1.0402 | -0.24% | |
| 2024-07-11 | 1.0427 | 1.0427 | 0.55% |
截至2024-03-31 农银瑞康6个月持有混合期末总份额为0.52亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600905 | 三峡能源 | 26.00 | 121.94 | 2.26% |
| 600483 | 福能股份 | 8.00 | 84.24 | 1.56% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.00 | 65.18 | 1.21% |
| 002747 | 埃斯顿 | 3.00 | 61.22 | 1.13% |
| 600587 | 新华医疗 | 2.00 | 59.44 | 1.10% |
| 002299 | 圣农发展 | 3.00 | 59.00 | 1.09% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2.00 | 53.79 | 1.00% |
| 688396 | 华润微 | 1.00 | 50.65 | 0.94% |
| 000400 | 许继电气 | 2.00 | 49.96 | 0.93% |
| 300630 | 普利制药 | 2.00 | 46.36 | 0.86% |
