| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13351686.41 |
| 1.利息收入 | 386683.13 |
| 存款利息收入 | 242518.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7122306.99 |
| 股票投资收益 | -12516422.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327432.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5066682.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6637523.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21461.42 |
| 减：二、费用 | 6437338.5 |
| 1.管理人报酬 | 5253420.57 |
| 2.托管费 | 875570.08 |
| 3.销售服务费 | 118128.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190204.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19789024.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19789024.91 |
| 一、收入： | 11931347.6 |
| 1.利息收入 | 155320.12 |
| 存款利息收入 | 130776.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826146.64 |
| 股票投资收益 | -4036217.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142030.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068040.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12582427.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19746.84 |
| 减：二、费用 | 3706150.41 |
| 1.管理人报酬 | 3044749.88 |
| 2.托管费 | 507458.34 |
| 3.销售服务费 | 59509.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94426.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8225197.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8225197.19 |
| 一、收入： | -72628713.69 |
| 1.利息收入 | 1119697.61 |
| 存款利息收入 | 397431.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33556780.49 |
| 股票投资收益 | -38312937.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628560.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4127596.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40262880.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71250.18 |
| 减：二、费用 | 8227023.33 |
| 1.管理人报酬 | 6778660.33 |
| 2.托管费 | 1129776.83 |
| 3.销售服务费 | 128818.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189762.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80855737.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80855737.02 |
| 一、收入： | -42625496.65 |
| 1.利息收入 | 729351.15 |
| 存款利息收入 | 217864.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29800452.52 |
| 股票投资收益 | -32594057.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338613.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2454992.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13620223.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65828.71 |
| 减：二、费用 | 4268000.36 |
| 1.管理人报酬 | 3519311.68 |
| 2.托管费 | 586551.99 |
| 3.销售服务费 | 68091.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94044.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46893497.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46893497.01 |
| 一、收入： | 100969158.73 |
| 1.利息收入 | 6438635.39 |
| 存款利息收入 | 699716.04 |
| 债券利息收入 | 2583103.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80317490.16 |
| 股票投资收益 | 79824361.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83750.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576879.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11563823.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2649209.39 |
| 减：二、费用 | 16218893.65 |
| 1.管理人报酬 | 9406336.13 |
| 2.托管费 | 1567722.62 |
| 3.销售服务费 | 125298.96 |
| 4.交易费用 | 5060022.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55356.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84750265.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84750265.08 |
