名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.68% | -1.50% | -2.87% | -3.65% | 8.95% | -5.56% | -12.13% | -16.07% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
782|2273 | 1838|2304 | 1551|2303 | 1663|2288 | 590|2281 | 771|2201 | 737|2095 | 655|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8422 | 0.8422 | -0.37% | |
2024-07-19 | 0.8453 | 0.8453 | -0.38% | |
2024-07-18 | 0.8485 | 0.8485 | 0.68% | |
2024-07-17 | 0.8428 | 0.8428 | -1.27% | |
2024-07-16 | 0.8536 | 0.8536 | -0.16% |
截至2024-06-30 南方价值臻选混合C期末总份额为0.35亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 9.00 | 630.17 | 1.86% |
600900 | 长江电力 | 19.00 | 566.83 | 1.67% |
000338 | 潍柴动力 | 20.00 | 340.72 | 1.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 557.61 | 1.65% |
600886 | 国投电力 | 26.00 | 487.01 | 1.44% |
601857 | 中国石油 | 45.00 | 472.66 | 1.39% |
601088 | 中国神华 | 6.00 | 308.37 | 0.91% |
01088 | 中国神华 | 4.00 | 147.65 | 0.44% |
601225 | 陕西煤业 | 17.00 | 440.92 | 1.30% |
601985 | 中国核电 | 37.00 | 401.56 | 1.18% |