汇添富鑫弘定开债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4580123.27 |
存出保证金 |
41712.03 |
交易性金融资产 |
1700526856.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1700526856.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
57819175.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1765264366.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
380838068.24 |
应付证券清算款 |
37075980.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
341477.99 |
应付托管费 |
113826.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222168.12 |
负债合计 |
418591520.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1288979685.32 |
所有者权益合计 |
1346672846.51 |
负债和所有者权益合计 |
1765264366.98 |
资产: |
银行存款 |
69786.66 |
结算备付金 |
2874550.55 |
存出保证金 |
51396.44 |
交易性金融资产 |
1087171711.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1087171711.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5800000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1095967444.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
255044478.18 |
应付证券清算款 |
5820450.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
205492.89 |
应付托管费 |
68497.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149950.23 |
负债合计 |
261288869.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
808164222.29 |
所有者权益合计 |
834678575.58 |
负债和所有者权益合计 |
1095967444.7 |
资产: |
银行存款 |
945646.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
950411245.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
950411245.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
951356892.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
129871390.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
208565.27 |
应付托管费 |
69521.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126462.88 |
负债合计 |
130275940.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
808164222.29 |
所有者权益合计 |
821080951.93 |
负债和所有者权益合计 |
951356892.65 |
资产: |
银行存款 |
514605.06 |
结算备付金 |
2616977.12 |
存出保证金 |
1005.63 |
交易性金融资产 |
927676535.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
927676535.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
930809123.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
116624703.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
200477.39 |
应付托管费 |
66825.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55974.6 |
负债合计 |
116947980.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
808164222.29 |
所有者权益合计 |
813861142.76 |
负债和所有者权益合计 |
930809123.58 |