汇添富鑫弘定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24373485.53元 |
| 本期利润 |
25591894.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56959310.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
1346672846.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11386104.56元 |
| 本期利润 |
13597623.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26036595.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
834678575.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11216889.18元 |
| 本期利润 |
11080951.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12916729.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
821080951.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3197023.6元 |
| 本期利润 |
3861142.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5696920.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
813861142.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
