名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37489240.81 |
1.利息收入 | 115530.91 |
存款利息收入 | 85546.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36155106.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36155106.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1218409.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194.45 |
减:二、费用 | 11897346.23 |
1.管理人报酬 | 3019918.75 |
2.托管费 | 1006639.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7643587.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7643587.85 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25591894.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25591894.58 |
一、收入: | 18234163.87 |
1.利息收入 | 38427.67 |
存款利息收入 | 38404.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15984217.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15984217.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2211519.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4636540.22 |
1.管理人报酬 | 1228181.6 |
2.托管费 | 409393.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2886145.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2886145.22 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13597623.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13597623.65 |
一、收入: | 14842258.22 |
1.利息收入 | 312162.82 |
存款利息收入 | 27643.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14666032.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14666032.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135937.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3761306.29 |
1.管理人报酬 | 1682674.82 |
2.托管费 | 560891.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1408939.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1408939.82 |
6.其他费用 | 108800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11080951.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11080951.93 |
一、收入: | 4664156.93 |
1.利息收入 | 305598.0 |
存款利息收入 | 22754.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3694439.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3694439.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
664119.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 803014.17 |
1.管理人报酬 | 441811.4 |
2.托管费 | 147270.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 168932.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168932.18 |
6.其他费用 | 45000.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3861142.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3861142.76 |