| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
| 山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
| 山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
| 山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9354.50 | 3876.43 | 41.44% | 1292.14 | 13.81% | -- | -- | 2624.68 | 28.06% |
| 2023-06-30 | 4371.51 | 1805.01 | 41.29% | 601.67 | 13.76% | -- | -- | 1281.90 | 29.32% |
| 2022-12-31 | 7513.48 | 2648.04 | 35.24% | 882.68 | 11.75% | -- | -- | 2299.39 | 30.60% |
| 2022-06-30 | 3629.80 | 1160.64 | 31.98% | 386.88 | 10.66% | -- | -- | 1070.67 | 29.50% |
| 2021-12-31 | 2817.32 | 721.50 | 25.61% | 240.50 | 8.54% | 9.99 | 0.35% | 542.55 | 19.26% |
| 2021-06-30 | 678.98 | 159.29 | 23.46% | 53.10 | 7.82% | 2.06 | 0.30% | 82.14 | 12.10% |
