名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.09% | -0.79% | -3.51% | -9.42% | -1.69% | -25.02% | -36.60% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1815|2621 | 2351|3007 | 2246|2975 | 2665|2834 | 2009|2652 | 2050|2346 | 1650|1924 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.58 | 0.58 | -0.84% | |
2024-07-19 | 0.5849 | 0.5849 | -0.51% | |
2024-07-18 | 0.5879 | 0.5879 | -0.02% | |
2024-07-17 | 0.588 | 0.588 | 1.15% | |
2024-07-16 | 0.5813 | 0.5813 | -0.56% |
截至2024-06-30 天弘国证建材指数C期末总份额为0.50亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 25.00 | 594.23 | 14.95% |
000786 | 北新建材 | 15.00 | 463.29 | 11.66% |
600176 | 中国巨石 | 40.00 | 449.40 | 11.31% |
002271 | 东方雨虹 | 33.00 | 414.38 | 10.43% |
601636 | 旗滨集团 | 28.00 | 181.31 | 4.56% |
002372 | 伟星新材 | 10.00 | 164.26 | 4.13% |
002080 | 中材科技 | 11.00 | 152.61 | 3.84% |
600801 | 华新水泥 | 9.00 | 135.16 | 3.40% |
000877 | 天山股份 | 23.00 | 128.41 | 3.23% |
000012 | 南玻A | 21.00 | 106.29 | 2.67% |