【平安合进1年定开债(012418)，平安合进1年定开债(012418)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
大摩万众创新混合C	0.5238	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
平安中证光伏产业ET…	0.5748	1.34%
平安量化先锋A	1.2549	1.32%
平安中证光伏产业指数…	0.4819	1.28%
平安中证光伏产业指数…	0.4855	1.27%
平安中证新材料主题E…	0.4545	1.04%
名称	万份收益	7日年化
平安财富宝货币A	0.4959	1.84%
平安交易型货币A	0.4797	1.79%
平安交易型货币E	0.4797	1.79%
平安金管家货币A	0.4542	1.70%
平安日增利货币B	0.4259	1.61%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.57%	0.11%	0.29%	0.82%	2.28%	4.16%	7.18%	13.21%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	1385\|3055	266\|3369	1240\|3344	1402\|3229	1558\|3065	882\|2787	917\|2416	299\|2109
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中下	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.0366	1.1378	0.00%
2024-07-18	1.0366	1.1378	0.01%
2024-07-17	1.0365	1.1377	0.04%
2024-07-16	1.0361	1.1373	0.02%
2024-07-15	1.0359	1.1371	0.04%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>平安合进1年定开债(012418)基金经理

田元强:田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、2018年11月26日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金基金经理。2019年12月16日担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月26日至2020年1月17日担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日担任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2020年8月25日担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月7日起担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。现任平安惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月7日担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：32.9%

持有份额

截至2024-06-30 平安合进1年定开债期末总份额为29.42亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.63%
2.恒生前海恒…	48.48%
3.申万菱信安…	35.35%
4.申万菱信安…	34.98%
5.国联安增祺…	33.61%
6.鹏华丰顺债…	10.37%
7.上银慧鑫利…	9.08%
8.圆信永丰聚…	6.55%
9.华夏鼎庆一…	5.41%
2043.平安合进1…	0.82%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.25%
2.明亚久安9…	154.25%
3.同泰恒利纯…	75.07%
4.同泰恒利纯…	74.90%
5.恒生前海恒…	47.32%
6.恒生前海恒…	45.95%
7.金信民富债…	40.29%
8.金信民富债…	38.45%
9.国联安增祺…	35.59%
2619.平安合进1…	2.28%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.05%
2.同泰恒利纯…	121.79%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.10%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.18%
8.长江聚利债…	17.13%
9.兴业安弘3…	17.09%
1206.平安合进1…	4.16%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.01%
2.南方宝元债…	619.48%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	370.39%
5.富国天利增…	349.75%
6.永赢双利债…	262.26%
7.易方达安心…	261.62%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.19%
2742.平安合进1…	14.36%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.24%	1.08%	1.14%	0.79%	1.38%	2.43%	-1.94%	1.16%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1361\|3366	1850\|3230	598\|3112	502\|2943	645\|2851	94\|2778	2491\|2732	910\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	领先	领先	领先	落后	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.87%	2.03%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	179\|3112	1589\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
田元强	2021-06-23	至今	3年零30天	14.36%
李瑾懿	2022-05-12	2023-11-27	1年零199天	5.32%