名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -27.86% | -0.51% | -6.87% | -13.75% | -26.59% | -27.17% | -51.78% | -67.10% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2578|2629 | 1863|2965 | 2146|2938 | 2563|2799 | 2584|2631 | 1995|2334 | 1786|1901 | 1284|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.35 | 0.35 | -0.91% | |
2024-07-01 | 0.3532 | 0.3532 | 0.54% | |
2024-06-30 | 0.3513 | 0.3513 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.3513 | 0.3513 | -0.37% | |
2024-06-27 | 0.3526 | 0.3526 | -1.95% |
截至2024-03-31 招商国证生物医药指数C期末总份额为46.10亿份,相比增加2.47亿份 (本季申购数为23.55亿份,赎回数为21.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 1949.00 | 87604.35 | 8.46% |
603259 | 药明康德 | 1584.00 | 73168.83 | 7.06% |
688185 | 康希诺 | 28.00 | 1394.60 | 0.13% |
688981 | 中芯国际 | 10.00 | 449.70 | 0.04% |
301047 | 义翘神州 | 5.00 | 363.28 | 0.04% |
688187 | 时代电气 | 3.00 | 160.86 | 0.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 61.92 | 0.01% |
000661 | 长春高新 | 572.00 | 68797.73 | 6.64% |
300896 | 爱美客 | 186.00 | 64540.49 | 6.23% |
002252 | 上海莱士 | 8783.00 | 62362.01 | 6.02% |