| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
| 招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
| 招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
| 招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.94% | -2.02% | -11.50% | -16.02% | -11.23% | -19.34% | -35.95% | -39.91% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2045|2629 | 2453|2965 | 2862|2938 | 2672|2799 | 1908|2631 | 1460|2334 | 1536|1901 | 991|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8147 | 0.8997 | 1.53% | |
| 2024-07-01 | 0.8024 | 0.8874 | -0.57% | |
| 2024-06-30 | 0.807 | 0.892 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.8071 | 0.8921 | -2.02% | |
| 2024-06-27 | 0.8237 | 0.9087 | -1.21% |
截至2024-03-31 招商中证白酒指数C期末总份额为100.30亿份，相比减少27.42亿份 (本季申购数为67.38亿份，赎回数为94.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3400.00 | 833344.91 | 16.04% |
| 000858 | 五粮液 | 5249.00 | 805839.88 | 15.51% |
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2017.86 | 0.04% |
| 601658 | 邮储银行 | 79.00 | 378.37 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 21.00 | 176.36 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 20.00 | 95.43 | -- |
| 688295 | 中复神鹰 | 1.00 | 43.02 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 445.00 | 758896.19 | 14.61% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3928.00 | 725211.58 | 13.96% |
| 002304 | 洋河股份 | 4356.00 | 425429.74 | 8.19% |
