名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信国证新能源车电池… | 0.4232 | 1.95% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.512 | 1.88% |
建信现金增利货币C | 0.512 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5028 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.5007 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 250.20 | 83.43 | 33.34% | 27.81 | 11.11% | -- | -- | 52.95 | 21.16% |
2023-06-30 | 129.15 | 46.61 | 36.09% | 15.54 | 12.03% | -- | -- | 29.72 | 23.01% |
2022-12-31 | 915.55 | 421.56 | 46.04% | 140.52 | 15.35% | -- | -- | 19.27 | 2.11% |
2022-06-30 | 816.68 | 385.13 | 47.16% | 128.38 | 15.72% | -- | -- | 0.34 | 0.04% |
2021-12-31 | 582.03 | 336.05 | 57.74% | 112.02 | 19.25% | 5.83 | 1.00% | 0.74 | 0.13% |
2021-06-30 | 246.11 | 169.12 | 68.72% | 56.37 | 22.91% | 2.93 | 1.19% | 0.08 | 0.03% |