海富通成长领航混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26852.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147443952.04 |
| 股票投资 |
147443952.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95951.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158659232.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
392386.86 |
| 应付管理人报酬 |
161828.65 |
| 应付托管费 |
26971.45 |
| 应付销售服务费 |
33935.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175005.94 |
| 负债合计 |
790128.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263550535.59 |
| 所有者权益合计 |
157869104.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
158659232.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20444835.43 |
| 结算备付金 |
26607.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184071670.84 |
| 股票投资 |
184071670.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197869.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204740983.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4258694.21 |
| 应付管理人报酬 |
251952.79 |
| 应付托管费 |
41992.16 |
| 应付销售服务费 |
44742.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86782.99 |
| 负债合计 |
4684164.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278530474.71 |
| 所有者权益合计 |
200056818.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
204740983.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47636468.55 |
| 结算备付金 |
26368.28 |
| 存出保证金 |
217638.71 |
| 交易性金融资产 |
311151193.67 |
| 股票投资 |
311151193.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
630215.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359661884.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22310889.2 |
| 应付管理人报酬 |
457900.78 |
| 应付托管费 |
76316.77 |
| 应付销售服务费 |
132478.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288601.31 |
| 负债合计 |
23266186.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389568408.87 |
| 所有者权益合计 |
336395698.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
359661884.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28458503.55 |
| 结算备付金 |
608056.71 |
| 存出保证金 |
233503.23 |
| 交易性金融资产 |
432421994.15 |
| 股票投资 |
432421994.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6490041.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1467793.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469679892.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1812087.66 |
| 应付赎回款 |
6578373.38 |
| 应付管理人报酬 |
535971.56 |
| 应付托管费 |
89328.58 |
| 应付销售服务费 |
96468.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312363.37 |
| 负债合计 |
9424592.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467998742.77 |
| 所有者权益合计 |
460255299.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
469679892.26 |
