| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1781 | 1.03% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5122 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60658623.66元 |
| 本期利润 | -52321848.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79636266.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4456元 |
| 期末基金资产净值 | 107618208.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37193731.31元 |
| 本期利润 | -29716255.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60832135.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3185元 |
| 期末基金资产净值 | 137707376.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42921387.65元 |
| 本期利润 | -16152111.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25310736.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 165371589.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53509750.77元 |
| 本期利润 | -4935445.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50659541.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1661元 |
| 期末基金资产净值 | 300380606.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
