名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 26852.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 147443952.04 |
股票投资 | 147443952.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95951.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158659232.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 392386.86 |
应付管理人报酬 | 161828.65 |
应付托管费 | 26971.45 |
应付销售服务费 | 33935.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175005.94 |
负债合计 | 790128.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 263550535.59 |
所有者权益合计 | 157869104.04 |
负债和所有者权益合计 | 158659232.78 |
资产: | |
银行存款 | 20444835.43 |
结算备付金 | 26607.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 184071670.84 |
股票投资 | 184071670.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 197869.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204740983.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4258694.21 |
应付管理人报酬 | 251952.79 |
应付托管费 | 41992.16 |
应付销售服务费 | 44742.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86782.99 |
负债合计 | 4684164.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 278530474.71 |
所有者权益合计 | 200056818.96 |
负债和所有者权益合计 | 204740983.35 |
资产: | |
银行存款 | 47636468.55 |
结算备付金 | 26368.28 |
存出保证金 | 217638.71 |
交易性金融资产 | 311151193.67 |
股票投资 | 311151193.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 630215.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359661884.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22310889.2 |
应付管理人报酬 | 457900.78 |
应付托管费 | 76316.77 |
应付销售服务费 | 132478.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288601.31 |
负债合计 | 23266186.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 389568408.87 |
所有者权益合计 | 336395698.22 |
负债和所有者权益合计 | 359661884.34 |
资产: | |
银行存款 | 28458503.55 |
结算备付金 | 608056.71 |
存出保证金 | 233503.23 |
交易性金融资产 | 432421994.15 |
股票投资 | 432421994.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6490041.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1467793.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 469679892.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1812087.66 |
应付赎回款 | 6578373.38 |
应付管理人报酬 | 535971.56 |
应付托管费 | 89328.58 |
应付销售服务费 | 96468.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312363.37 |
负债合计 | 9424592.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467998742.77 |
所有者权益合计 | 460255299.35 |
负债和所有者权益合计 | 469679892.26 |