名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -85608234.99 |
1.利息收入 | 94636.17 |
存款利息收入 | 94636.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91023129.15 |
股票投资收益 | -91811057.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 787928.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5170420.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149837.74 |
减:二、费用 | 4790050.75 |
1.管理人报酬 | 3318039.01 |
2.托管费 | 553006.6 |
3.销售服务费 | 740087.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178917.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90398285.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90398285.74 |
一、收入: | -54361840.43 |
1.利息收入 | 61751.06 |
存款利息收入 | 61751.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58365445.42 |
股票投资收益 | -59063046.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697600.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3800424.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141429.55 |
减:二、费用 | 3221391.15 |
1.管理人报酬 | 2228492.87 |
2.托管费 | 371415.61 |
3.销售服务费 | 532129.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89353.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57583231.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57583231.58 |
一、收入: | -52854716.32 |
1.利息收入 | 148169.84 |
存款利息收入 | 148169.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50248888.7 |
股票投资收益 | -51833101.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 488479.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1095733.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3347806.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593808.98 |
减:二、费用 | 8970133.05 |
1.管理人报酬 | 6298452.31 |
2.托管费 | 1049741.94 |
3.销售服务费 | 1440722.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181215.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61824849.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61824849.37 |
一、收入: | -1826206.12 |
1.利息收入 | 77873.39 |
存款利息收入 | 77873.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74833895.62 |
股票投资收益 | -75843081.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1009185.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72729025.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200791.04 |
减:二、费用 | 4192089.6 |
1.管理人报酬 | 3070575.11 |
2.托管费 | 511762.45 |
3.销售服务费 | 521751.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88000.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6018295.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6018295.72 |