广发恒昌一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1344083.98元 |
本期利润 |
3186658.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
672967.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
期末基金资产净值 |
58845880.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0116元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1559590.64元 |
本期利润 |
4320524.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3010711.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
期末基金资产净值 |
108632944.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0319元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3094830.72元 |
本期利润 |
-9788122.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1695880.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
期末基金资产净值 |
198996552.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3197256.71元 |
本期利润 |
-5724539.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6347982.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
期末基金资产净值 |
428855202.28元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5046692.72元 |
本期利润 |
12015205.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5071449.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
期末基金资产净值 |
434347042.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0286元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.86% |