永赢长远价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2460242929.95 |
| 股票投资 |
2357994197.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102248732.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
881399.69 |
| 应收申购款 |
112431.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2659682320.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10825185.91 |
| 应付赎回款 |
4230159.31 |
| 应付管理人报酬 |
2707132.07 |
| 应付托管费 |
451188.65 |
| 应付销售服务费 |
36769.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190021.51 |
| 负债合计 |
18440456.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5294089492.25 |
| 所有者权益合计 |
2641241863.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2659682320.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139597195.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2780035312.69 |
| 股票投资 |
2678622339.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101412972.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
435663273.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3308971.2 |
| 应收申购款 |
156994.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3358761747.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3660341.2 |
| 应付管理人报酬 |
4121945.99 |
| 应付托管费 |
686990.98 |
| 应付销售服务费 |
44049.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109742.22 |
| 负债合计 |
8623069.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6058176817.39 |
| 所有者权益合计 |
3350138678.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3358761747.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330436122.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4064137792.44 |
| 股票投资 |
4064137792.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303477.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4394877393.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35852821.93 |
| 应付赎回款 |
5358336.38 |
| 应付管理人报酬 |
5642669.21 |
| 应付托管费 |
940444.89 |
| 应付销售服务费 |
61470.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220018.78 |
| 负债合计 |
48075761.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6796228259.05 |
| 所有者权益合计 |
4346801631.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4394877393.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341757867.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5579841597.41 |
| 股票投资 |
5579841597.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6400573.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1678805.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5929678842.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16140329.92 |
| 应付管理人报酬 |
6853320.6 |
| 应付托管费 |
1142220.1 |
| 应付销售服务费 |
74380.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185341.39 |
| 负债合计 |
24395592.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7143191286.17 |
| 所有者权益合计 |
5905283250.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5929678842.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462937315.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5786106295.7 |
| 股票投资 |
5786106295.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
326682.05 |
| 应收股利 |
703032.53 |
| 应收申购款 |
536333.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7250609659.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16000462.3 |
| 应付管理人报酬 |
9393795.41 |
| 应付托管费 |
1565632.56 |
| 应付销售服务费 |
107224.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203305.88 |
| 负债合计 |
27270420.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7819934562.82 |
| 所有者权益合计 |
7223339239.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7250609659.99 |
