名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -818434295.89 |
1.利息收入 | 2175593.5 |
存款利息收入 | 1754589.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-635154109.55 |
股票投资收益 | -706680056.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1132278.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70393667.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185500661.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44881.75 |
减:二、费用 | 56352684.43 |
1.管理人报酬 | 47593619.18 |
2.托管费 | 7932269.7 |
3.销售服务费 | 554851.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271943.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-874786980.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-874786980.32 |
一、收入: | -524967939.94 |
1.利息收入 | 1303857.21 |
存款利息收入 | 1185494.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-479506381.3 |
股票投资收益 | -504228566.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115978.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24606206.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46803778.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38362.41 |
减:二、费用 | 34040446.99 |
1.管理人报酬 | 28770843.69 |
2.托管费 | 4795140.57 |
3.销售服务费 | 308727.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165735.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-559008386.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-559008386.93 |
一、收入: | -2019985248.01 |
1.利息收入 | 3345422.39 |
存款利息收入 | 3345422.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2180365331.83 |
股票投资收益 | -2227601354.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47236022.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156105719.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
928941.54 |
减:二、费用 | 95508573.53 |
1.管理人报酬 | 80849382.91 |
2.托管费 | 13474897.21 |
3.销售服务费 | 886203.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298089.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2115493821.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2115493821.54 |
一、收入: | -754463649.34 |
1.利息收入 | 1999430.22 |
存款利息收入 | 1999430.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1223300033.43 |
股票投资收益 | -1255912814.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32612780.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
465957402.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
879551.67 |
减:二、费用 | 50685310.69 |
1.管理人报酬 | 42923573.67 |
2.托管费 | 7153928.95 |
3.销售服务费 | 473407.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134400.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-805148960.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-805148960.03 |
一、收入: | -544591236.07 |
1.利息收入 | 9228930.15 |
存款利息收入 | 8637129.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-384654221.0 |
股票投资收益 | -388226426.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3572205.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-169499306.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333361.48 |
减:二、费用 | 59691201.22 |
1.管理人报酬 | 33753677.31 |
2.托管费 | 5625612.88 |
3.销售服务费 | 390251.19 |
4.交易费用 | 19747133.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174526.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-604282437.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-604282437.29 |