永赢长远价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-633305168.14元 |
| 本期利润 |
-804207335.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2435006167.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5009元 |
| 期末基金资产净值 |
2426176575.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470920081.32元 |
| 本期利润 |
-514157288.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2488945371.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4469元 |
| 期末基金资产净值 |
3080481116.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2083596572.87元 |
| 本期利润 |
-1938690154.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2283881974.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
3990986673.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1165181970.02元 |
| 本期利润 |
-735632620.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1460311184.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
5425292541.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396907441.84元 |
| 本期利润 |
-551685059.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-546333300.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
6619140640.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
