名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏行业混合(LOF) | 1.1230 | 4.96% |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5808 | 4.18% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5772 | 4.17% |
华夏产业升级混合A | 1.7394 | 4.04% |
华夏产业升级混合C | 1.7158 | 4.03% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7874 | 3.99% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7938 | 3.98% |
国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9726 | 3.76% |
宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6002 | 3.13% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5963 | 3.11% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.1858 | 2.72% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.1999 | 2.61% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.2013 | 2.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.4794 | 1.82% |
永赢货币A | 0.4613 | 1.77% |
永赢货币E | 0.4221 | 1.62% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | 1.46% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -81843.43 | -70668.01 | 86.35% | 113.23 | -0.14% | 7039.37 | -8.60% |
2023-06-30 | -52496.79 | -50422.86 | 96.05% | 11.60 | -0.02% | 2460.62 | -4.69% |
2022-12-31 | -201998.52 | -222760.14 | 110.28% | -- | -- | 4723.60 | -2.34% |
2022-06-30 | -75446.36 | -125591.28 | 166.46% | -- | -- | 3261.28 | -4.32% |
2021-12-31 | -54459.12 | -38822.64 | 71.29% | -- | -- | 357.22 | -0.66% |