南方永元一年持有债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-767442.99元 |
本期利润 |
151722.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2203146.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
期末基金资产净值 |
63061324.92元 |
期末基金份额净值 |
0.9662元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-609606.83元 |
本期利润 |
1664367.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2266681.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
期末基金资产净值 |
110695068.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9862元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4051076.21元 |
本期利润 |
-8819829.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3958713.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0232元 |
期末基金资产净值 |
166917113.29元 |
期末基金份额净值 |
0.9768元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3447488.63元 |
本期利润 |
-1177769.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3136706.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
期末基金资产净值 |
285030075.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
311348.35元 |
本期利润 |
2861510.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
311556.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
期末基金资产净值 |
286071483.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.01% |