名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33730123.1 |
1.利息收入 | 1045773.81 |
存款利息收入 | 546335.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21474243.87 |
股票投资收益 | -52208433.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66728271.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -217411.65 |
股利收益 | 7171817.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11210105.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30061490.89 |
1.管理人报酬 | 13167011.93 |
2.托管费 | 3038541.13 |
3.销售服务费 | 431030.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13106286.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13106286.77 |
6.其他费用 | 210136.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3668632.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3668632.21 |
一、收入: | 50246082.05 |
1.利息收入 | 500697.86 |
存款利息收入 | 214557.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10821335.06 |
股票投资收益 | -33111372.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38894574.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -122611.65 |
股利收益 | 5160745.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38924049.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17637909.05 |
1.管理人报酬 | 7774162.77 |
2.托管费 | 1794037.54 |
3.销售服务费 | 270030.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7633507.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7633507.81 |
6.其他费用 | 104710.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32608173.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32608173.0 |
一、收入: | -75618348.48 |
1.利息收入 | 1275106.51 |
存款利息收入 | 668797.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3424512.02 |
股票投资收益 | -147154073.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129307952.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14421609.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73468942.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46290946.82 |
1.管理人报酬 | 26825042.27 |
2.托管费 | 6190394.35 |
3.销售服务费 | 1064778.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11800760.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11800760.32 |
6.其他费用 | 201966.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121909295.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121909295.3 |
一、收入: | 14849111.97 |
1.利息收入 | 744176.87 |
存款利息收入 | 336377.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20851382.71 |
股票投资收益 | -77868892.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48241665.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8775844.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34956317.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24791423.79 |
1.管理人报酬 | 13846867.7 |
2.托管费 | 3195431.02 |
3.销售服务费 | 555386.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7001607.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7001607.4 |
6.其他费用 | 97117.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9942311.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9942311.82 |
一、收入: | 50327473.84 |
1.利息收入 | 15087213.06 |
存款利息收入 | 415283.44 |
债券利息收入 | 9342555.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145441.41 |
股票投资收益 | -2564498.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2363711.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55345.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35384032.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1669.87 |
减:二、费用 | 7978224.55 |
1.管理人报酬 | 4720546.17 |
2.托管费 | 1089356.85 |
3.销售服务费 | 205496.82 |
4.交易费用 | 1875174.03 |
5.利息支出 | 17187.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17187.26 |
6.其他费用 | 50400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42349249.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42349249.29 |