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基金买卖网 > 基金净值 > 南方永元一年持有债券C (012400)
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南方永元一年持有债券C012400
基金类型:债券型     成立日期:2021-10-26     基金规模:0.57亿份     基金经理: 李健 陈乐 
基金全称:南方永元一年持有期债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.34%
  • 近一月增长率
    -0.03%
  • 近一季增长率
    0.53%
  • 近半年增长率
    5.30%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方永元一年持有债券C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
海尔智家 600690 385900.0 9628205.0 0.95%
宁德时代 300750 84480.0 16064716.8 1.59%
玲珑轮胎 601966 396300.0 8199447.0 0.81%
美的集团 000333 182850.0 11742627.0 1.16%
宇通客车 600066 312100.0 6201427.0 0.61%
紫金矿业 601899 474600.0 7982772.0 0.79%
中兴通讯 000063 208900.0 5847111.0 0.58%
伊利股份 600887 208513.0 5817512.7 0.58%
腾讯控股 00700 21000.0 5783610.0 0.57%
贵州茅台 600519 7500.0 12771750.0 1.27%
美的集团 000333 246700.0 13477221.0 0.96%
贵州茅台 600519 8100.0 13980600.0 1.0%
海康威视 002415 232600.0 8075872.0 0.58%
中兴通讯 000063 298400.0 7901632.0 0.57%
大华股份 002236 479400.0 8844930.0 0.63%
海尔智家 600690 385900.0 8103900.0 0.58%
宁波银行 002142 449518.0 9039806.98 0.65%
宁德时代 300750 62180.0 10151506.8 0.73%
紫金矿业 601899 637000.0 7937020.0 0.57%
玲珑轮胎 601966 546800.0 10514964.0 0.75%
中兴通讯 000063 315400.0 10307272.0 0.63%
贵州茅台 600519 8100.0 14568255.0 0.89%
中国建筑 601668 1625800.0 8990674.0 0.55%
宁德时代 300750 46380.0 9416531.4 0.57%
中材国际 600970 712700.0 8039256.0 0.49%
玲珑轮胎 601966 395100.0 8028432.0 0.49%
中芯国际 00981 422000.0 7764800.0 0.47%
宁波银行 002142 463618.0 12457415.66 0.76%
海尔智家 600690 351800.0 8302480.0 0.51%
大华股份 002236 444900.0 9907923.0 0.6%
贵州茅台 600519 8200.0 13866200.0 0.69%
中国建筑 601668 1627800.0 9343572.0 0.47%
中芯国际 00981 422000.0 7937820.0 0.4%
中兴通讯 000063 242000.0 11020680.0 0.55%
中芯国际 688981 48190.0 2434558.8 0.12%
保利发展 600048 718100.0 9356843.0 0.47%
宁波银行 002142 499918.0 12647925.4 0.63%
宁德时代 300750 55080.0 12601753.2 0.63%
腾讯控股 00700 36600.0 11189718.0 0.56%
中材国际 600970 816400.0 10409100.0 0.52%
中国核电 601985 1369434.0 9654509.7 0.48%
宁德时代 300750 25100.0 10191855.0 0.43%
海康威视 002415 191200.0 8156592.0 0.34%
腾讯控股 00700 30600.0 10334538.0 0.43%
紫金矿业 601899 630700.0 7814373.0 0.33%
泸州老窖 000568 37800.0 9631062.0 0.4%
宁波银行 002142 499918.0 13652760.58 0.57%
贵州茅台 600519 8700.0 15834000.0 0.66%
中国中免 601888 54400.0 9968256.0 0.42%
海尔智家 600690 333700.0 7568316.0 0.32%
福耀玻璃 600660 208626.0 7251839.76 0.3%
宁波银行 002142 610948.0 19825262.6 0.69%
中兴通讯 000063 397700.0 10284522.0 0.36%
中国中免 601888 75100.0 16223853.0 0.57%
泸州老窖 000568 57600.0 12918528.0 0.45%
紫金矿业 601899 1153000.0 11530000.0 0.4%
宁德时代 300750 27000.0 10622340.0 0.37%
贵州茅台 600519 10800.0 18651600.0 0.65%
福耀玻璃 600660 339226.0 11896655.82 0.42%
海尔智家 600690 419700.0 10265862.0 0.36%
中航重机 600765 395960.0 12310396.4 0.43%
紫金矿业 601899 2323500.0 18216240.0 0.42%
宁波银行 002142 894648.0 28226144.4 0.66%
海尔智家 600690 712500.0 17648625.0 0.41%
贵州茅台 600519 13800.0 25840500.0 0.6%
中国中免 601888 100800.0 19983600.0 0.46%
泸州老窖 000568 84100.0 19398506.0 0.45%
中谷物流 603565 1106992.0 16228502.72 0.38%
联赢激光 688518 408107.0 16401820.33 0.38%
福耀玻璃 600660 486800.0 17432308.0 0.41%
中航重机 600765 566060.0 16959157.6 0.39%
贵州茅台 600519 14000.0 28630000.0 0.65%
保利发展 600048 881800.0 15396228.0 0.35%
兖矿能源 600188 388915.0 15354364.2 0.35%
海尔智家 600690 651800.0 17898428.0 0.41%
中航重机 600765 480460.0 15461202.8 0.35%
爱美客 300896 24900.0 14940249.0 0.34%
广发证券 000776 845600.0 15812720.0 0.36%
中国核电 601985 2706955.0 18569711.3 0.42%
宁波银行 002142 768348.0 27514541.88 0.63%
中信证券 600030 729067.0 15791591.22 0.36%
保利发展 600048 841900.0 14901630.0 0.35%
海尔智家 600690 678500.0 15673350.0 0.37%
兖矿能源 600188 627115.0 24043589.1 0.57%
贵州茅台 600519 15600.0 26816400.0 0.63%
平安银行 000001 942700.0 14498726.0 0.34%
宁波银行 002142 543976.0 20339262.64 0.48%
广发证券 000776 1157200.0 20343576.0 0.48%
宁德时代 300750 32000.0 16393600.0 0.39%
中国核电 601985 1972900.0 16000219.0 0.38%
中航光电 002179 216955.0 16855233.95 0.4%
宁波银行 002142 636376.0 24360473.28 0.56%
兴业银行 601166 782713.0 14902855.52 0.34%
伊利股份 600887 315013.0 13060438.98 0.3%
宁德时代 300750 37800.0 22226400.0 0.51%
贵州茅台 600519 11700.0 23985000.0 0.55%
海尔智家 600690 444000.0 13271160.0 0.3%
保利发展 600048 841900.0 13158897.0 0.3%
平安银行 000001 869300.0 14326064.0 0.33%
国投电力 600886 1109200.0 12722524.0 0.29%
广发证券 000776 624800.0 15363832.0 0.35%
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