南方永元一年持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6774030.22元 |
| 本期利润 |
3516909.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34579795.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
1334116231.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5706269.3元 |
| 本期利润 |
30943805.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25807506.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1887165689.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44389276.12元 |
| 本期利润 |
-113089465.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50941666.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
2697637596.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41451141.0元 |
| 本期利润 |
-8764542.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34049136.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
4092221026.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6653868.62元 |
| 本期利润 |
39487738.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7408585.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
4098166653.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
