| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33730123.1 |
| 1.利息收入 | 1045773.81 |
| 存款利息收入 | 546335.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21474243.87 |
| 股票投资收益 | -52208433.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66728271.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -217411.65 |
| 股利收益 | 7171817.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11210105.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30061490.89 |
| 1.管理人报酬 | 13167011.93 |
| 2.托管费 | 3038541.13 |
| 3.销售服务费 | 431030.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13106286.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13106286.77 |
| 6.其他费用 | 210136.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3668632.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3668632.21 |
| 一、收入： | 50246082.05 |
| 1.利息收入 | 500697.86 |
| 存款利息收入 | 214557.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10821335.06 |
| 股票投资收益 | -33111372.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38894574.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -122611.65 |
| 股利收益 | 5160745.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38924049.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17637909.05 |
| 1.管理人报酬 | 7774162.77 |
| 2.托管费 | 1794037.54 |
| 3.销售服务费 | 270030.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7633507.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7633507.81 |
| 6.其他费用 | 104710.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32608173.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32608173.0 |
| 一、收入： | -75618348.48 |
| 1.利息收入 | 1275106.51 |
| 存款利息收入 | 668797.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3424512.02 |
| 股票投资收益 | -147154073.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129307952.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14421609.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73468942.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46290946.82 |
| 1.管理人报酬 | 26825042.27 |
| 2.托管费 | 6190394.35 |
| 3.销售服务费 | 1064778.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11800760.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11800760.32 |
| 6.其他费用 | 201966.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121909295.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121909295.3 |
| 一、收入： | 14849111.97 |
| 1.利息收入 | 744176.87 |
| 存款利息收入 | 336377.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20851382.71 |
| 股票投资收益 | -77868892.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48241665.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8775844.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34956317.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24791423.79 |
| 1.管理人报酬 | 13846867.7 |
| 2.托管费 | 3195431.02 |
| 3.销售服务费 | 555386.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7001607.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7001607.4 |
| 6.其他费用 | 97117.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9942311.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9942311.82 |
| 一、收入： | 50327473.84 |
| 1.利息收入 | 15087213.06 |
| 存款利息收入 | 415283.44 |
| 债券利息收入 | 9342555.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145441.41 |
| 股票投资收益 | -2564498.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2363711.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55345.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35384032.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669.87 |
| 减：二、费用 | 7978224.55 |
| 1.管理人报酬 | 4720546.17 |
| 2.托管费 | 1089356.85 |
| 3.销售服务费 | 205496.82 |
| 4.交易费用 | 1875174.03 |
| 5.利息支出 | 17187.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17187.26 |
| 6.其他费用 | 50400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42349249.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42349249.29 |
