南方永元一年持有期债券型证券投资
基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日

南方永元一年持有期债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方永元一年持有债券
基金主代码 012399
交易代码 012399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额 4,339,604,745.81 份
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续
稳定增值。
投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并
在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取
稳定的收益。具体投资策略包括： 1、信用债券投资策略； 2、
收益率曲线策略； 3、放大策略； 4、资产支持证券投资策略；
5、国债期货投资策略； 6、可转换债券及可交换债券投资策
略； 7、股票投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）
收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本
基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
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率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方永元一年持有债券 A 南方永元一年持有债券 C
下属分级基金的交易代码 012399 012400
报告期末下属分级基金的份
额总额 4,056,311,442.51 份 283,293,303.30 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永元”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方永元一年持有债券 A 南方永元一年持有债券 C
1.本期已实现收益 -42,492,971.27 -3,241,348.58
2.本期利润 -122,558,429.04 -8,827,290.52
3.加权平均基金份额本期利
润 -0.0302 -0.0312
4.期末基金资产净值 3,977,702,519.97 277,328,495.02
5.期末基金份额净值 0.9806 0.9789
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方永元一年持有债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.99% 0.29% -1.28% 0.17% -1.71% 0.12%
自基金合同
生效起至今 -1.94% 0.25% -0.72% 0.14% -1.22% 0.11%
南方永元一年持有债券 C
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标 ①-③ ②-④
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② 准差④
过去三个月 -3.09% 0.29% -1.28% 0.17% -1.81% 0.12%
自基金合同
生效起至今 -2.11% 0.25% -0.72% 0.14% -1.39% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2021 年 10 月 26 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成
立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李健
本基金
基金经
理
2021年 10
月 26 日 - 18 年
女，上海交通大学工业设计专业学士，
具有基金从业资格。曾先后就职于中央
国债登记结算公司、招商基金、东亚银
行、纽银梅隆西部基金、招商基金，历
任系统分析师、交易员、债券投资交易
主管、基金经理、投资经理。 2017 年 3
月加入南方基金； 2017 年 4 月 20 日至
2021 年 4 月 7 日，任投资经理； 2021 年
4 月 7 日至今，任南方誉享一年持有期混
合基金经理； 2021 年 9 月 7 日至今，任
南方均衡优选一年持有期混合基金经
理； 2021 年 10 月 26 日至今，任南方永
元一年持有债券基金经理。
陈乐 本基金 2021年 10 - 13 年 北京大学金融学硕士，特许金融分析师
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基金经
理
月 26 日 （ CFA），具有基金从业资格。 2008 年 7
月加入南方基金，历任研究部研究员、
高级研究员； 2016 年 2 月 23 日至 2017
年 12 月 30 日，任南方避险、南方平衡
配置（原：南方保本）、南方利淘、南方
利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利
的基金经理助理； 2016 年 10 月 18 日至
2017 年 12 月 30 日，任南方安泰养老基
金经理助理； 2016 年 12 月 23 日至 2017
年 12 月 30 日，任南方安裕养老基金经
理助理； 2017 年 8 月 22 日至 2017 年 12
月 30 日，任南方安睿混合基金经理助理。
2018 年 6 月 8 日至 2019 年 12 月 21 日，
任南方睿见混合基金经理； 2018 年 11
月 5 日至 2020 年 4 月 1 日，任南方固胜
定期开放混合基金经理； 2019 年 6 月 21
日至 2021 年 1 月 21 日，任南方共享经
济混合基金经理； 2018 年 1 月 29 日至
2021 年 4 月 22 日，任南方融尚再融资基
金经理； 2017 年 12 月 30 日至今，任南
方瑞利混合基金经理； 2019 年 1 月 25
日至今，任南方利淘、南方利鑫基金经
理； 2020 年 6 月 10 日至今，任南方誉丰
18 个月混合基金经理； 2020 年 11 月 10
日至今，任南方誉尚一年持有期混合基
金经理； 2021 年 3 月 23 日至今，任南方
宝顺混合基金经理； 2021 年 4 月 7 日至
今，任南方誉享一年持有期混合基金经
理； 2021 年 4 月 13 日至今，任南方誉隆
一年持有期混合基金经理； 2021 年 4 月
29 日至今，任南方誉浦一年持有混合基
金经理； 2021 年 10 月 26 日至今，任南
方永元一年持有债券基金经理。
注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运
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作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位
所致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年一季度，国内部分地区疫情有所反复， PMI 指数在荣枯线附近徘徊。国际方面，
美联储加息以及俄乌地缘冲突导致资金避险需求增加，市场风险偏好受到一定压制。
2022 年一季度权益市场有所调整。 2022 年一季度，沪深 300 收于 4222.60 点，季度跌
幅 14.53%；创业板指收于 2659.49 点，季度跌幅 19.96%。分行业来看，煤炭、房地产、银
行、农林牧渔等行业表现较好，电子、国防军工、汽车、家电等行业表现较差。
一季度本基金仍然延续原有的投资风格。本基金采用自上而下与自下而上相结合的方
法进行投资。宏观层面上，本基金借助对大类资产的估值情况以及宏观经济周期的判断自
上而下进行大类资产配置。在中观层面上，本基金通过跟踪季报期各行业的收入、利润增
速，寻找景气度较高或景气度上升显著的行业进行投资。在微观层面上，本基金重点考察
公司的盈利增长、净资本收益率，分析公司的商业模式、竞争优势以及可持续性，关注公
司现金流情况及治理结构，结合各维度指标进行具体标的投资。
展望下个季度，我们认为股票市场当前估值合理偏低，市场经过调整后部分高景气行
业出现了一定的配置机会。未来本基金将以均衡配置为主，主要寻找盈利驱动的个股和行
业进行投资。
一季度固收投资方面，债券收益率震荡为主，曲线变陡。其中， 1 年国债、 1 年国开收
益率分别下行 11BP、 3BP， 10 年国债、 10年国开收益率分别上行 1BP 和下行 4BP，信用债表
现整体不如利率债。一季度本基金减配了可转债，并配置了部分高等级信用债，维持一定
的杠杆和久期水平。展望下个季度，货币政策环境仍较为友好，但宽货币与宽信用预期共
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存，关注后续稳增长政策的出台以及信贷扩张的效果。信用债投资上，仍需关注个别行业
的信用风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.9806 元，报告期内，份额净值增长率为-2.99%，
同期业绩基准增长率为-1.28%；本基金 C 份额净值为 0.9789 元，报告期内，份额净值增长
率为-3.09%，同期业绩基准增长率为-1.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 790,396,966.79 16.11
其中：股票 790,396,966.79 16.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,051,021,616.82 82.58
其中：债券 4,051,021,616.82 82.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.24
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 49,214,306.38 1.00
8 其他资产 2,746,101.10 0.06
9 合计 4,905,378,991.09 100.00
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 9,491,000.00 元，占
基金资产净值比例 0.22%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 12,691,152.00 0.30
B 采矿业 40,530,366.90 0.95
C 制造业 469,210,023.79 11.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,272,147.00 1.06
E 建筑业 25,444,003.00 0.60
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 21,824,137.00 0.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,594,635.80 0.15
J 金融业 98,714,285.15 2.32
K 房地产业 23,152,614.00 0.54
L 租赁和商务服务业 12,977,527.20 0.30
M 科学研究和技术服务业 13,757,799.95 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 10,737,275.00 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 780,905,966.79 18.35
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（ %）
能源 - -
材料 - -
工业 18,560.00 0.00
非必需消费 - -
必需消费品 5,457,240.00 0.13
医疗保健 - -
金融 - -
科技 - -
通讯 - -
公用事业 4,015,200.00 0.09
房地产 - -
政府 - -
合计 9,491,000.00 0.22
注：以上分类采用彭博行业分类标准（ BICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 15,600 26,816,400.00 0.63
2 600188 兖矿能源 627,115 24,043,589.10 0.57
3 000776 广发证券 1,157,200 20,343,576.00 0.48
4 002142 宁波银行 543,976 20,339,262.64 0.48
5 002179 中航光电 216,955 16,855,233.95 0.40
6 300750 宁德时代 32,000 16,393,600.00 0.39
7 601985 中国核电 1,972,900 16,000,219.00 0.38
8 600690 海尔智家 678,500 15,673,350.00 0.37
9 600048 保利发展 841,900 14,901,630.00 0.35
10 000001 平安银行 942,700 14,498,726.00 0.34
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 51,196,796.58 1.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,714,022,353.98 40.28
其中：政策性金融债 172,434,769.86 4.05
4 企业债券 1,668,667,519.36 39.22
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 385,183,390.14 9.05
7 可转债（可交换债） 15,254,382.73 0.36
8 同业存单 216,697,174.03 5.09
9 其他 - -
10 合计 4,051,021,616.82 95.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 2120107 21浙商银行永续债 1,200,000 121,599,879.45 2.86
2 188962 21 海通 10 1,200,000 121,361,786.30 2.85
3 2028051 20浦发银行永续债 1,000,000 106,013,013.70 2.49
4 188234 21 平证 05 1,000,000 103,232,454.79 2.43
5 2128036 21 平安银行二级 1,000,000 101,870,361.64 2.39
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
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报告期内基金投资的前十名证券除 20 浦发银行永续债（证券代码 2028051）、 21 海通
10（证券代码 188962）、 21 平安银行二级（证券代码 2128036）、 21 浙商银行永续债（证
券代码 2120107）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、 20 浦发银行永续债（证券代码 2028051）
处罚时间： 2022年 3 月 21日 处罚理由：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST数据；
二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等 处罚结果：
罚款 420 万元
浦发银行 2021 年 4 月 30 日公告称，因 2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按规定开展
代销业务，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款共计 760
万元。
浦发银行 2021 年 7 月 16 日公告称，因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等
原因，中国银行保险监督管理委员会对公司罚款 6920 万元。
2、 21 海通 10（证券代码 188962）
海通证券 2021 年 10 月 15 日公告称，因奥瑞德重大资产重组并募集配套资金项目中，
未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，仅执行了询问及检查“三会”记录、用印记
录等程序，未获取当期奥瑞德企业信用报告并保存于奥瑞德持续督导工作底稿中，未对当
期奥瑞德企业信用报告进行必要的审阅和查看，导致未能发现奥瑞德违规对外提供担保事
项，未能发现奥瑞德相关信息披露存在遗漏。中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司
责令改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款。
3、 21 平安银行二级（证券代码 2128036）
处罚时间： 2022 年 3 月 21 日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、
逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据等 处罚结
果： 罚款 400 万元
平安银行 2021 年 6 月 8 日公告称，因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁
融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷
款用途审查监控不到位等原因，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对公司罚款人民
币 210 万元。
4、 21 浙商银行永续债（证券代码 2120107）
处罚时间： 2022年 3 月 21日 处罚理由：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST数据；
二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报抵押物价值 EAST 数据等 处罚结果： 罚款
380 万元
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
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5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 986,509.29
2 应收证券清算款 1,759,591.81
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,746,101.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 110079 杭银转债 7,563,909.64 0.18
2 113050 南银转债 3,917,419.62 0.09
3 127032 苏行转债 1,117,651.78 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方永元一年持有债券 A 南方永元一年持有债券 C
报告期期初基金份额总额 4,054,220,718.33 283,208,751.75
报告期期间基金总申购份额 2,090,724.18 84,551.55
减：报告期期间基金总赎回
份额 - -
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 4,056,311,442.51 283,293,303.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金合同》；
2、《南方永元一年持有期债券型证券投资基金托管协议》；
3、南方永元一年持有期债券型证券投资基金 2022 年 1 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
9.3 查阅方式
网站： http://www.nffund.com
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