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基金买卖网 > 基金净值 > 南方永元一年持有债券A (012399)
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南方永元一年持有债券A012399
基金类型:债券型     成立日期:2021-10-26     基金规模:9.54亿份     基金经理: 李健 陈乐 
基金全称:南方永元一年持有期债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.35%
  • 近一月增长率
    0.00%
  • 近一季增长率
    0.63%
  • 近半年增长率
    5.51%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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同泰开泰混合C 0.5681 7.41%
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广发北证50成份指数A 0.8420 6.91%
易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81%
鹏扬北证50成份指数C 0.8490 6.81%
鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81%
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南方北交所精选两年定… 0.835 5.99%
南方荣发定期开放混合… 1.407 3.53%
名称 万份收益 7日年化
南方理财14天债券B 5.669 4.23%
南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
南方日添益货币F 0.3346 1.97%
南方日添益货币C 0.3349 1.97%
南方收益宝货币B 0.5066 1.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.22%
兴全有机增长混合 -1.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4571
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方永元一年持有债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 1.97% 1988.84
金融业 0.48% 488.08
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.38% 382.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.31% 315.57
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66% 666.88
制造业 13.75% 13870.06
批发和零售业 0.22% 219.65
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.25% 251.88
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65% 650.62
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 17.14
合计 18.69% 18851.71
制造业 11.72% 16375.33
房地产业 -- --
综合 -- --
金融业 1.59% 2221.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66% 919.69
租赁和商务服务业 0.22% 304.62
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95% 2721.96
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 1.33% 1860.62
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 334.12
合计 18.7% 26122.53
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.53% 745.09
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.46% 639.34
批发和零售业 0.16% 260.58
住宿和餐饮业 -- --
合计 18.34% 30101.41
租赁和商务服务业 0.21% 344.63
制造业 10.45% 17155.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71% 1161.07
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 701.97
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89% 3094.56
采矿业 0.85% 1398.18
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.2% 333.16
金融业 1.47% 2419.49
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 1.53% 2506.46
房地产业 0.44% 726.15
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 1.4% 2794.64
采矿业 0.95% 1894.84
制造业 8.93% 17831.35
水利、环境和公共设施管理业 0.28% 563.92
卫生和社会工作 -- --
建筑业 2.01% 4019.55
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 863.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2.1% 4187.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.36% 724.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73% 1465.20
合计 18.08% 36126.78
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.89% 1781.96
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 424.09
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 1.42% 3411.34
房地产业 0.19% 456.40
交通运输、仓储和邮政业 0.46% 1090.18
合计 17.55% 42030.43
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85% 2034.98
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.57% 1357.62
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 11.27% 26994.28
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.87% 2073.50
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 1.75% 4188.04
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45% 1290.56
租赁和商务服务业 1.06% 3029.03
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.4% 1153.00
制造业 11.03% 31584.72
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28% 814.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.28
建筑业 0.71% 2032.23
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.77% 2191.48
房地产业 0.34% 983.60
批发和零售业 0.21% 598.82
金融业 1.81% 5192.53
合计 17.06% 48870.99
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
制造业 14.36% 61803.05
采矿业 0.67% 2879.78
租赁和商务服务业 0.66% 2849.22
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 0.49% 2123.21
农、林、牧、渔业 0.19% 810.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19% 807.97
合计 19.29% 82992.20
金融业 1.53% 6593.89
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
房地产业 0.27% 1170.18
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.59% 2536.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17% 712.12
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 706.13
批发和零售业 0.16% 704.06
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 1.83% 8006.18
农、林、牧、渔业 0.21% 904.22
科学研究和技术服务业 0.45% 1976.78
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.68% 2970.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62% 2721.33
采矿业 0.76% 3319.75
建筑业 0.33% 1451.99
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.2% 892.84
交通运输、仓储和邮政业 0.48% 2104.04
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.53% 2336.73
制造业 12.25% 53603.02
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 18.5% 80990.98
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06% 4527.21
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.3% 1269.12
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 659.46
合计 18.35% 78090.60
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 1073.73
采矿业 0.95% 4053.04
制造业 11.03% 46921.00
交通运输、仓储和邮政业 0.51% 2182.41
建筑业 0.6% 2544.40
房地产业 0.54% 2315.26
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 2.32% 9871.43
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.3% 1297.75
科学研究和技术服务业 0.32% 1375.78
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 0.47% 2065.30
卫生和社会工作 0.08% 358.07
综合 -- --
采矿业 0.8% 3486.30
金融业 2.36% 10359.08
交通运输、仓储和邮政业 0.24% 1057.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.16% 714.61
建筑业 0.28% 1207.56
租赁和商务服务业 0.22% 954.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67% 2948.34
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 0.18% 791.86
批发和零售业 -- --
制造业 11.79% 51677.04
合计 17.77% 77924.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53% 2304.13
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