南方佳元6个月持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15188083.19元 |
| 本期利润 |
7916101.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37245887.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
876719027.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10057149.79元 |
| 本期利润 |
17916103.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45123965.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
878196156.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7062390.78元 |
| 本期利润 |
-32273.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12073487.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
518192171.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2379448.25元 |
| 本期利润 |
2322857.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7787565.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
327267468.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3921448.42元 |
| 本期利润 |
7197304.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3500273.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
228260307.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
