关于南方佳元 6 个月持有期债券型证券
投资基金增加 E 类基金份额
并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法
规的规定及《南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金
合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财要求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公
司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2024 年 1 月
23 日起对旗下南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加收取销售服务费
的 E 类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相应修改。 现将具体事宜公告如下：
一、新增 E 类基金份额
自 2024 年 1 月 23 日起，本基金增加 E 类基金份额。 本基金原有份额为 A 类和 C 类基金份额，增
加 E 类基金份额后每类份额分别设置基金代码（A 类基金份额简称：南方佳元 6 个月持有债券 A，基
金代码：012397；C 类基金份额简称：南方佳元 6 个月持有债券 C，基金代码：012398；E 类基金份额简
称：南方佳元 6 个月持有债券 E，基金代码：020325）。 投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类基金份额
（现有份额）或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。 目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户
中保留的本基金份额余额为 A 类或 C 类基金份额。
1、申购费
本基金 E 类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金在锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。 红利再投资份额的
锁定期、持有期起始日及到期日均视作与原份额相同。
3、基金销售服务费
本基金 E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.15%， 基金销售服务费按前一日 E 类基金份
额资产净值的 0.15%年费率计提。
二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构
直销机构：南方基金管理股份有限公司
代销机构： 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购赎回等业务， 请以本公司届时网站公示
为准。
三、基金合同的修订内容
为确保本基金增加 E 类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人
协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。 本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额
持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。《基金合
同》的具体修订内容如下：
章节 原文 修订后内容
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银 17、银行业监督管理机构：指 中 国 人 民 银 行 和/或 国家金
第二部分 行保险监督管理委员会 融监督管理总局
释义 59、C 类基金份额： 指从本类别基金资产净值中计提销 59、C 类、E 类基金份额： 指从本类别基金资产净值中计
售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额
本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不 本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A 类基金份额类 同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A 类基金份额类
别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且 别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从
从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份 本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；
额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售 C 类和 E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销
第三部分 服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。 售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。
基金的基本情况 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。 由于基金 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。 由于
费用的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和
分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金 E 类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理 基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平
人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 等由基金管理人确定， 并在招募说明书及基金产品资料
概要中公告。
1、认购费用 1、认购费用
本基金 A 类基金份额在认购时收取基金前端认购费 本基金 A 类基金份额在认购时收取基金前端认购费用；
第四部分 基金 用；C 类基金份额不收取认购费用。 本基金 A 类基金份 C 类和 E 类基金份额不收取认购费用。 本基金 A 类基金
份额的发售 额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基 份额的认购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书及
金产品资料概要中列示。 基金认购费用不列入基金财 基金产品资料概要中列示。 基金认购费用不列入基金财
产。 产。
第六部分 基金 4、 本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列
份额的申购与赎 列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。 入基金财产；C 类和 E 类基金份额不收取申购费用。
回
第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同当事人 法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责） 法定代表人：周易
及权利义务
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 3、 从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售服
务费；
3、 从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的基金销
第十五部分 基 售服务费
金费用与税收 本基金 E 类基金份额的基金销售服务费按前一日 E 类
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务 基金份额的基金资产净值的 0.15%年费率计提。 计算方
费 法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为 E 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
第十六部分 基 4、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 而 C 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类
金的收益与分配 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可 和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应
供分配利润将有所不同。 的可供分配利润将有所不同。
本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料
概要。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金
管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资人认真阅读
基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024 年 1 月 23 日
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