名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.99% | 0.06% | -0.13% | 0.23% | 4.47% | 2.82% | 5.18% | 8.18% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
同类排名[债券型] |
98|1106 | 353|1211 | 462|1208 | 553|1170 | 140|1111 | 211|1025 | 100|828 | 94|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0861 | 1.0861 | -0.02% | |
2024-07-18 | 1.0863 | 1.0863 | 0.18% | |
2024-07-17 | 1.0844 | 1.0844 | -0.09% | |
2024-07-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% | |
2024-07-15 | 1.0853 | 1.0853 | -0.01% |
截至2024-06-30 南方佳元6个月持有债券A期末总份额为5.13亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.55亿份,赎回数为0.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 91.00 | 554.88 | 0.71% |
601985 | 中国核电 | 50.00 | 537.81 | 0.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 476.01 | 0.61% |
600690 | 海尔智家 | 15.00 | 448.97 | 0.57% |
600323 | 瀚蓝环境 | 20.00 | 426.78 | 0.54% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 414.07 | 0.53% |
601877 | 正泰电器 | 21.00 | 409.41 | 0.52% |
002142 | 宁波银行 | 17.00 | 392.89 | 0.50% |
002648 | 卫星化学 | 19.00 | 348.77 | 0.44% |
000739 | 普洛药业 | 24.00 | 339.11 | 0.43% |