兴银稳安60天滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5936.58 |
| 交易性金融资产 |
1268504787.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1268504787.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
759120.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12763491.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282495633.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307064169.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229106.14 |
| 应付管理人报酬 |
153041.72 |
| 应付托管费 |
38260.44 |
| 应付销售服务费 |
132747.01 |
| 应付税费 |
94988.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204555.64 |
| 负债合计 |
307916869.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890605520.16 |
| 所有者权益合计 |
974578764.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282495633.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403803.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1035.35 |
| 交易性金融资产 |
1019497024.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019497024.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2369484.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
562566.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022833913.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229020049.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1284895.84 |
| 应付管理人报酬 |
131100.68 |
| 应付托管费 |
32775.16 |
| 应付销售服务费 |
113278.81 |
| 应付税费 |
70326.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140971.7 |
| 负债合计 |
230793397.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737799765.91 |
| 所有者权益合计 |
792040515.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022833913.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171806.85 |
| 结算备付金 |
636717.61 |
| 存出保证金 |
8698.65 |
| 交易性金融资产 |
1568066099.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1568066099.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3124245.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659932.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572667500.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355093953.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9022245.37 |
| 应付管理人报酬 |
259024.52 |
| 应付托管费 |
64756.1 |
| 应付销售服务费 |
236206.95 |
| 应付税费 |
134761.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218147.55 |
| 负债合计 |
365029095.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1152046816.43 |
| 所有者权益合计 |
1207638404.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572667500.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341340.53 |
| 结算备付金 |
213344.7 |
| 存出保证金 |
4796.8 |
| 交易性金融资产 |
1968544940.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1968544940.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4029155.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5720087.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978853665.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130545713.73 |
| 应付证券清算款 |
5839.63 |
| 应付赎回款 |
2175147.91 |
| 应付管理人报酬 |
314247.19 |
| 应付托管费 |
78561.83 |
| 应付销售服务费 |
284196.15 |
| 应付税费 |
171942.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142128.66 |
| 负债合计 |
133717777.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1767341927.46 |
| 所有者权益合计 |
1845135887.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978853665.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444820.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3226.41 |
| 交易性金融资产 |
311049500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311049500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1669520.0 |
| 买入返售金融资产 |
16200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2955415.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754102.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333076585.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78998910.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41308.79 |
| 应付托管费 |
10327.22 |
| 应付销售服务费 |
7720.19 |
| 应付税费 |
28334.3 |
| 应付利息 |
17167.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
79327821.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247557894.21 |
| 所有者权益合计 |
253748763.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
333076585.2 |
