中欧产业前瞻混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5971171.8元 |
| 本期利润 |
-4169391.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27241613.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3977元 |
| 期末基金资产净值 |
41251056.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2995227.63元 |
| 本期利润 |
1285542.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25045847.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3494元 |
| 期末基金资产净值 |
48575010.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40156956.27元 |
| 本期利润 |
-60135178.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25203781.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3384元 |
| 期末基金资产净值 |
49283456.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37999687.7元 |
| 本期利润 |
-47528606.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22389205.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2784元 |
| 期末基金资产净值 |
66359589.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21524177.74元 |
| 本期利润 |
-18528645.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37459672.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
260254953.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.58% |
