名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -191090441.79元 |
本期利润 | -127146859.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
本期基金份额净值增长率 | -8.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -835801175.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3853元 |
期末基金资产净值 | 1333695276.87元 |
期末基金份额净值 | 0.6147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96701556.32元 |
本期利润 | 50065815.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -818961342.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3389元 |
期末基金资产净值 | 1664718739.92元 |
期末基金份额净值 | 0.689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -509500568.41元 |
本期利润 | -533210709.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2099元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.58% |
本期基金份额净值增长率 | -23.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -841201112.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.33元 |
期末基金资产净值 | 1707599878.16元 |
期末基金份额净值 | 0.67元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -439286293.43元 |
本期利润 | -129390835.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -687996891.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2726元 |
期末基金资产净值 | 2099735706.87元 |
期末基金份额净值 | 0.8321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -269967462.14元 |
本期利润 | -325801965.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.7% |
本期基金份额净值增长率 | -12.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -317083647.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.122元 |
期末基金资产净值 | 2280899914.04元 |
期末基金份额净值 | 0.878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.2% |