| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
| 信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.57% | -0.81% | -2.52% | -6.17% | 2.25% | -19.70% | -36.02% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
2375|4124 | 2535|4339 | 2233|4346 | 3633|4275 | 2776|4143 | 2738|3816 | 2404|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5503 | 0.5503 | -0.25% | |
| 2024-07-19 | 0.5517 | 0.5517 | 0.42% | |
| 2024-07-18 | 0.5494 | 0.5494 | 1.20% | |
| 2024-07-17 | 0.5429 | 0.5429 | -2.16% | |
| 2024-07-16 | 0.5549 | 0.5549 | 0.02% |
截至2024-06-30 信澳品质回报6个月持有混合期末总份额为16.57亿份，相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 140.00 | 5732.78 | 6.17% |
| 601021 | 春秋航空 | 89.00 | 5026.89 | 5.41% |
| 000400 | 许继电气 | 144.00 | 4978.44 | 5.36% |
| 601126 | 四方股份 | 243.00 | 4674.93 | 5.04% |
| 003816 | 中国广核 | 1009.00 | 4672.83 | 5.03% |
| 002003 | 伟星股份 | 369.00 | 4639.14 | 5.00% |
| 601985 | 中国核电 | 431.00 | 4596.27 | 4.95% |
| 600312 | 平高电气 | 221.00 | 4304.67 | 4.64% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 106.00 | 4015.68 | 4.32% |
| 600875 | 东方电气 | 217.00 | 4011.77 | 4.32% |
