国金ESG持续增长C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11587623.3元 |
| 本期利润 |
-17547583.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28210729.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3247元 |
| 期末基金资产净值 |
58662675.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4182396.04元 |
| 本期利润 |
-17427613.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30551801.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
64479377.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21971917.36元 |
| 本期利润 |
-23544567.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18215131.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
88760448.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8960951.69元 |
| 本期利润 |
-12590200.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5842911.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
106474111.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2126259.7元 |
| 本期利润 |
8438678.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2882484.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
133760908.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
