| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.92% | -- | 5.45% | 5206.60 |
| 2024-03-31 | 94.97% | -- | 5.52% | 5262.20 |
| 2023-12-31 | 93.97% | -- | 6.43% | 5866.27 |
| 2023-09-30 | 94.07% | -- | 6.28% | 6419.31 |
| 2023-06-30 | 92.12% | -- | 8.17% | 6447.94 |
| 2023-03-31 | 93.7% | 1.11% | 5.57% | 8176.52 |
| 2022-12-31 | 90.54% | 2.04% | 7.74% | 8876.04 |
| 2022-09-30 | 92.61% | 2.06% | 5.68% | 8742.40 |
| 2022-06-30 | 88.58% | 4.69% | 7.45% | 10647.41 |
| 2022-03-31 | 91.68% | 5.26% | 3.43% | 9700.04 |
| 2021-12-31 | 92.29% | 4.44% | 3.81% | 13376.09 |
| 2021-09-30 | 42.07% | -- | 52.83% | 23414.85 |
