国金ESG持续增长C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82440608.67 |
| 股票投资 |
82440608.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27342.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88109652.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66871.89 |
| 应付管理人报酬 |
92303.91 |
| 应付托管费 |
15383.99 |
| 应付销售服务费 |
24599.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179500.0 |
| 负债合计 |
378659.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129398682.12 |
| 所有者权益合计 |
87730993.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
88109652.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8309813.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93740189.31 |
| 股票投资 |
93740189.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67980.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102117983.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51874.26 |
| 应付管理人报酬 |
125194.57 |
| 应付托管费 |
20865.77 |
| 应付销售服务费 |
26484.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
358721.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149444151.98 |
| 所有者权益合计 |
101759261.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
102117983.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10765922.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128775777.22 |
| 股票投资 |
125939822.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2835954.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74496.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139616195.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112316.79 |
| 应付管理人报酬 |
173747.57 |
| 应付托管费 |
28957.91 |
| 应付销售服务费 |
36934.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.01 |
| 负债合计 |
521956.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162284646.88 |
| 所有者权益合计 |
139094238.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
139616195.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12440429.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155785114.2 |
| 股票投资 |
147954997.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7830116.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118552.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168344096.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
946226.11 |
| 应付管理人报酬 |
194646.52 |
| 应付托管费 |
32441.11 |
| 应付销售服务费 |
41328.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91371.45 |
| 负债合计 |
1306013.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174686852.84 |
| 所有者权益合计 |
167038083.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
168344096.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7786695.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
197766856.36 |
| 股票投资 |
188684500.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9082356.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82268.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889525.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207525345.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2665304.1 |
| 应付管理人报酬 |
267996.5 |
| 应付托管费 |
44666.07 |
| 应付销售服务费 |
57481.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40144.15 |
| 负债合计 |
3075592.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195193565.91 |
| 所有者权益合计 |
204449753.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
207525345.27 |
