名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金众赢货币 | 0.3712 | 1.96% |
国金金腾通货币A | 0.502 | 1.93% |
国金金腾通货币C | 0.2993 | 1.17% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.35% | -4.21% | -5.61% | -2.02% | -8.23% | -12.74% | -35.56% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2565|3916 | 3794|4084 | 2717|4095 | 1429|4048 | 2534|3916 | 1078|3611 | 2076|2935 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6054 | 0.6054 | -1.40% | |
2024-07-02 | 0.614 | 0.614 | -2.03% | |
2024-07-01 | 0.6267 | 0.6267 | -0.06% | |
2024-06-30 | 0.6271 | 0.6271 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6272 | 0.6272 | 1.60% |
截至2024-03-31 国金ESG持续增长C期末总份额为0.85亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002130 | 沃尔核材 | 30.00 | 376.93 | 4.77% |
600761 | 安徽合力 | 14.00 | 280.99 | 3.56% |
603606 | 东方电缆 | 5.00 | 237.78 | 3.01% |
02469 | 粉笔 | 60.00 | 236.07 | 2.99% |
300893 | 松原股份 | 7.00 | 230.91 | 2.92% |
300349 | 金卡智能 | 17.00 | 229.58 | 2.91% |
603337 | 杰克股份 | 10.00 | 227.06 | 2.87% |
600312 | 平高电气 | 15.00 | 226.47 | 2.87% |
603816 | 顾家家居 | 6.00 | 226.01 | 2.86% |
600582 | 天地科技 | 31.00 | 223.24 | 2.83% |