名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 94.92% | -- | 5.45% | 2543.15 |
2024-03-31 | 94.97% | -- | 5.52% | 2639.81 |
2023-12-31 | 93.97% | -- | 6.43% | 2906.83 |
2023-09-30 | 94.07% | -- | 6.28% | 4030.07 |
2023-06-30 | 92.12% | -- | 8.17% | 3727.99 |
2023-03-31 | 93.7% | 1.11% | 5.57% | 4651.56 |
2022-12-31 | 90.54% | 2.04% | 7.74% | 5033.38 |
2022-09-30 | 92.61% | 2.06% | 5.68% | 4949.05 |
2022-06-30 | 88.58% | 4.69% | 7.45% | 6056.40 |
2022-03-31 | 91.68% | 5.26% | 3.43% | 5439.62 |
2021-12-31 | 92.29% | 4.44% | 3.81% | 7068.88 |
2021-09-30 | 42.07% | -- | 52.83% | 14454.71 |