名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25137182.57 |
1.利息收入 | 17731.89 |
存款利息收入 | 17731.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16058794.64 |
股票投资收益 | -21200805.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12470.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5129540.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9115199.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19079.84 |
减:二、费用 | 2344637.02 |
1.管理人报酬 | 1559133.71 |
2.托管费 | 259855.66 |
3.销售服务费 | 353249.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172397.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27481819.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27481819.59 |
一、收入: | -25780768.57 |
1.利息收入 | 10271.86 |
存款利息收入 | 10271.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5101665.11 |
股票投资收益 | -6849890.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12470.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1735754.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20696562.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7186.97 |
减:二、费用 | 1363071.67 |
1.管理人报酬 | 926251.0 |
2.托管费 | 154375.18 |
3.销售服务费 | 196961.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85483.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27143840.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27143840.24 |
一、收入: | -32696649.71 |
1.利息收入 | 25517.79 |
存款利息收入 | 25517.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30768533.26 |
股票投资收益 | -32114271.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154561.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1191177.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1987487.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33852.95 |
减:二、费用 | 3334337.62 |
1.管理人报酬 | 2290243.15 |
2.托管费 | 381707.18 |
3.销售服务费 | 489431.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172955.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36030987.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36030987.33 |
一、收入: | -17127955.42 |
1.利息收入 | 11921.89 |
存款利息收入 | 11921.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12022310.98 |
股票投资收益 | -12824233.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96211.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 705711.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5146756.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29190.44 |
减:二、费用 | 1783864.08 |
1.管理人报酬 | 1225459.31 |
2.托管费 | 204243.21 |
3.销售服务费 | 263213.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90948.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18911819.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18911819.5 |
一、收入: | 18241272.11 |
1.利息收入 | 361755.96 |
存款利息收入 | 241094.19 |
债券利息收入 | 25418.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7292329.34 |
股票投资收益 | 7252471.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39857.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10362220.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224965.82 |
减:二、费用 | 3613451.8 |
1.管理人报酬 | 2122968.95 |
2.托管费 | 353828.15 |
3.销售服务费 | 436184.87 |
4.交易费用 | 607849.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92620.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14627820.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14627820.31 |