银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5635.77 |
| 存出保证金 |
7856.36 |
| 交易性金融资产 |
138249698.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
138249698.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12418.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153706410.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
913934.2 |
| 应付管理人报酬 |
69069.73 |
| 应付托管费 |
19646.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1152650.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158830337.75 |
| 所有者权益合计 |
152553760.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
153706410.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18472897.97 |
| 结算备付金 |
23373.88 |
| 存出保证金 |
10155.65 |
| 交易性金融资产 |
175832645.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
175832645.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194339592.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3462555.9 |
| 应付管理人报酬 |
86403.59 |
| 应付托管费 |
24259.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
3647602.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192717203.83 |
| 所有者权益合计 |
190691989.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
194339592.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21415083.04 |
| 结算备付金 |
66868.87 |
| 存出保证金 |
8690.66 |
| 交易性金融资产 |
223031440.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
223031440.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12808.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244534892.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1930938.79 |
| 应付管理人报酬 |
103506.8 |
| 应付托管费 |
31437.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
2220883.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247592509.73 |
| 所有者权益合计 |
242314008.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
244534892.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76975443.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
515703726.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
515703726.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
0.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592679208.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253156.0 |
| 应付托管费 |
72410.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126863.46 |
| 负债合计 |
452430.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587541505.28 |
| 所有者权益合计 |
592226778.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
592679208.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34893989.78 |
| 结算备付金 |
272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
488615385.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
488615385.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74209558.96 |
| 应收利息 |
-3339.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18485.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598006806.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267136.8 |
| 应付托管费 |
75791.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80800.0 |
| 负债合计 |
423728.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587314599.38 |
| 所有者权益合计 |
597583078.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
598006806.71 |
