名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.3958 | 1.74% |
银河银富货币A | 0.3301 | 1.49% |
银河钱包货币B | 0.3418 | 1.42% |
银河钱包货币A | 0.3172 | 1.33% |
银河钱包货币E | 0.2761 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -980364.78 |
1.利息收入 | 138676.65 |
存款利息收入 | 138676.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1890701.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5472624.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3581923.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
771660.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1474015.25 |
1.管理人报酬 | 1029681.06 |
2.托管费 | 292208.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2454380.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2454380.03 |
一、收入: | 3518389.26 |
1.利息收入 | 84798.38 |
存款利息收入 | 84798.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
607412.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -620755.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1228168.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2826177.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 812678.73 |
1.管理人报酬 | 572562.48 |
2.托管费 | 163606.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2705710.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2705710.53 |
一、收入: | -11993731.94 |
1.利息收入 | 565420.04 |
存款利息收入 | 480736.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14959804.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -18697963.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3738159.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2400652.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3227526.15 |
1.管理人报酬 | 2385515.05 |
2.托管费 | 686835.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15221258.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15221258.09 |
一、收入: | -3540784.3 |
1.利息收入 | 436643.69 |
存款利息收入 | 351960.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7308627.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9661083.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2352456.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3331199.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2042393.14 |
1.管理人报酬 | 1530310.48 |
2.托管费 | 435219.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76863.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5583177.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5583177.44 |
一、收入: | 12249409.16 |
1.利息收入 | 931620.21 |
存款利息收入 | 535106.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13771163.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -440977.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14212140.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2453374.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1983305.66 |
1.管理人报酬 | 1340332.46 |
2.托管费 | 378176.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 183596.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10266103.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10266103.5 |