长盛安睿一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150170.86元 |
| 本期利润 |
-46139.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80757.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
3568891.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115340.18元 |
| 本期利润 |
78489.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23024.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
5931401.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286297.66元 |
| 本期利润 |
-23908.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40041.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
7249453.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10901.03元 |
| 本期利润 |
365164.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401477.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
36079384.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389941.69元 |
| 本期利润 |
333913.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334172.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
35684490.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
