| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3357403.3元 |
| 本期利润 | -819125.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1613594.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 104896937.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2685272.8元 |
| 本期利润 | 2229116.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221105.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 132829662.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3373372.34元 |
| 本期利润 | -1168885.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -260768.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 187782712.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 689146.75元 |
| 本期利润 | 4495630.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5282624.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 387699120.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4514341.74元 |
| 本期利润 | 3834885.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3990524.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 383124699.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
