名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1090579.53 |
1.利息收入 | 7797.6 |
存款利息收入 | 7797.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1559527.25 |
股票投资收益 | -6425301.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3965513.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 900261.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2642309.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1955844.51 |
1.管理人报酬 | 577871.55 |
2.托管费 | 288935.78 |
3.销售服务费 | 16543.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 841721.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 841721.55 |
6.其他费用 | 215956.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-865264.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-865264.98 |
一、收入: | 3325519.84 |
1.利息收入 | 3665.33 |
存款利息收入 | 3665.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1786363.81 |
股票投资收益 | -4218838.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2144495.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287979.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5108218.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1017914.5 |
1.管理人报酬 | 333216.07 |
2.托管费 | 166608.05 |
3.销售服务费 | 9624.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 392415.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 392415.97 |
6.其他费用 | 107495.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2307605.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2307605.34 |
一、收入: | 2809240.37 |
1.利息收入 | 54234.82 |
存款利息收入 | 24043.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7607469.86 |
股票投资收益 | -7243802.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10986893.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3864379.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4852464.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4002034.68 |
1.管理人报酬 | 1398991.69 |
2.托管费 | 699495.79 |
3.销售服务费 | 80730.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1555130.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1555130.82 |
6.其他费用 | 227131.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1192794.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1192794.31 |
一、收入: | 7672667.84 |
1.利息收入 | 33624.54 |
存款利息收入 | 4449.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3478296.1 |
股票投资收益 | -3332094.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6552710.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257680.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4160747.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2811872.86 |
1.管理人报酬 | 834272.27 |
2.托管费 | 417136.11 |
3.销售服务费 | 53298.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1371102.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1371102.38 |
6.其他费用 | 111231.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4860794.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4860794.98 |
一、收入: | 5898938.62 |
1.利息收入 | 4163825.79 |
存款利息收入 | 130143.34 |
债券利息收入 | 3832064.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2470597.37 |
股票投资收益 | 2449689.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62991.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83899.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-735484.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1730139.73 |
1.管理人报酬 | 569154.13 |
2.托管费 | 284577.12 |
3.销售服务费 | 37673.68 |
4.交易费用 | 309416.8 |
5.利息支出 | 462637.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462637.92 |
6.其他费用 | 54178.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4168798.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4168798.89 |