名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -137582948.42 |
1.利息收入 | 722107.82 |
存款利息收入 | 722107.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63273254.46 |
股票投资收益 | -78348445.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1449.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15073740.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75031801.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21615628.84 |
1.管理人报酬 | 16109245.43 |
2.托管费 | 2684874.28 |
3.销售服务费 | 2646202.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175301.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159198577.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159198577.26 |
一、收入: | -29192391.07 |
1.利息收入 | 402895.75 |
存款利息收入 | 402895.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1153805.44 |
股票投资收益 | -12808272.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11654466.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28441481.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12991770.74 |
1.管理人报酬 | 9788345.69 |
2.托管费 | 1631390.98 |
3.销售服务费 | 1484604.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87429.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42184161.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42184161.81 |
一、收入: | -392925450.07 |
1.利息收入 | 1755042.32 |
存款利息收入 | 1755042.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-382515430.31 |
股票投资收益 | -398896064.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47427.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16333206.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12165062.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32261015.28 |
1.管理人报酬 | 24231182.9 |
2.托管费 | 4038530.44 |
3.销售服务费 | 3816044.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175256.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-425186465.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-425186465.35 |
一、收入: | -168155247.44 |
1.利息收入 | 1174924.01 |
存款利息收入 | 1174924.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225424725.12 |
股票投资收益 | -237737968.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12313112.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56094553.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17040421.85 |
1.管理人报酬 | 12799319.54 |
2.托管费 | 2133219.89 |
3.销售服务费 | 2020436.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87445.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-185195669.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-185195669.29 |
一、收入: | 48923891.74 |
1.利息收入 | 4383386.16 |
存款利息收入 | 4339372.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47576339.31 |
股票投资收益 | -48275273.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698934.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92116844.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18173560.32 |
1.管理人报酬 | 9305628.37 |
2.托管费 | 1550938.05 |
3.销售服务费 | 1470563.47 |
4.交易费用 | 5746023.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100407.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30750331.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30750331.42 |