银华鑫利一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
707448.03 |
| 存出保证金 |
138644.39 |
| 交易性金融资产 |
666707803.78 |
| 股票投资 |
666707803.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1567.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3825.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744404785.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
943037.71 |
| 应付管理人报酬 |
759269.01 |
| 应付托管费 |
126544.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541014.95 |
| 负债合计 |
2369866.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869410451.74 |
| 所有者权益合计 |
742034918.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
744404785.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164737220.58 |
| 结算备付金 |
2494345.6 |
| 存出保证金 |
281420.29 |
| 交易性金融资产 |
731874167.28 |
| 股票投资 |
731874167.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
837.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899387991.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.04 |
| 应付赎回款 |
453865.09 |
| 应付管理人报酬 |
1107750.91 |
| 应付托管费 |
184625.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
875159.12 |
| 负债合计 |
2621401.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961810294.52 |
| 所有者权益合计 |
896766590.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
899387991.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121819569.6 |
| 结算备付金 |
1666513.93 |
| 存出保证金 |
199962.01 |
| 交易性金融资产 |
822755892.65 |
| 股票投资 |
822755892.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
668336.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2108.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947112382.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5199741.08 |
| 应付赎回款 |
168895.32 |
| 应付管理人报酬 |
1228037.18 |
| 应付托管费 |
204672.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1083877.27 |
| 负债合计 |
7885223.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050133002.98 |
| 所有者权益合计 |
939227159.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
947112382.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297215368.06 |
| 结算备付金 |
500989.53 |
| 存出保证金 |
322231.48 |
| 交易性金融资产 |
863265026.52 |
| 股票投资 |
863265026.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9940.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161313556.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30555497.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1370079.94 |
| 应付托管费 |
228346.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
792062.68 |
| 负债合计 |
32945987.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166640929.26 |
| 所有者权益合计 |
1128367569.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161313556.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95872786.39 |
| 结算备付金 |
5050089.89 |
| 存出保证金 |
274605.98 |
| 交易性金融资产 |
1009832636.93 |
| 股票投资 |
1009832636.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116588255.29 |
| 应收利息 |
-31544.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11805.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227598635.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3716830.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1536994.09 |
| 应付托管费 |
256165.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
6937252.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142138137.36 |
| 所有者权益合计 |
1220661382.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227598635.81 |
