| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14864716.51 |
| 1.利息收入 | 651946.68 |
| 存款利息收入 | 506206.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257492.81 |
| 股票投资收益 | -13437807.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13695300.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15774156.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14391001.32 |
| 1.管理人报酬 | 12140421.83 |
| 2.托管费 | 2023403.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227175.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29255717.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29255717.83 |
| 一、收入： | 50660901.83 |
| 1.利息收入 | 465233.63 |
| 存款利息收入 | 319493.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35246715.38 |
| 股票投资收益 | 28853578.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6393136.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14948952.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8452793.36 |
| 1.管理人报酬 | 7148678.96 |
| 2.托管费 | 1191446.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112667.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42208108.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42208108.47 |
| 一、收入： | -179092340.67 |
| 1.利息收入 | 1143332.28 |
| 存款利息收入 | 809983.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30677531.11 |
| 股票投资收益 | -56185796.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81534.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25426730.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149558141.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18925045.14 |
| 1.管理人报酬 | 16029139.17 |
| 2.托管费 | 2671523.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224382.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198017385.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198017385.81 |
| 一、收入： | -105870786.75 |
| 1.利息收入 | 503215.21 |
| 存款利息收入 | 358325.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5457517.11 |
| 股票投资收益 | -17861715.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12404198.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100916484.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9928110.0 |
| 1.管理人报酬 | 8415782.13 |
| 2.托管费 | 1402630.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109697.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115798896.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115798896.75 |
| 一、收入： | 90865086.63 |
| 1.利息收入 | 3372893.43 |
| 存款利息收入 | 573862.32 |
| 债券利息收入 | 51963.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73949565.6 |
| 股票投资收益 | 73464168.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14902.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500299.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13542589.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.59 |
| 减：二、费用 | 12539001.04 |
| 1.管理人报酬 | 7725066.64 |
| 2.托管费 | 1287511.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3426052.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100370.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78326085.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78326085.59 |
